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奥运概念有望再度被聚焦 五大热门板块点评
北京奥运会圣火日前已拉开海外传递的大幕，在全球目光再度聚焦奥运下，资本市场的相关概念股能否再度燃烧值得深入挖掘。
像水泥等建材行业因为奥运市场的拉动，给部分上市公司带来了巨大的商机，特别在奥运市场的开发中，企业产品品牌度的提升 这种无形的价值对其长期发展将产生重大而正面的影响。
除了奥运建设的拉动外，市场需求旺盛使得行业处于景气周期中。3月份以来，随着冻灾的解除、天气转暖，建筑施工开始进入 旺季，对水泥的需求明显增加，加上煤炭等原燃料成本以及运输费用高涨，各地水泥价格开始出现显著上涨。根据中国水泥网的 信息，浙江水泥企业在省行业协会的组织协调下，于2月下旬开始上调价格20－30元/吨，3月份以来价格继续上涨；3月中旬以后 ，从04年开始一直平稳的山西晋城水泥价格上涨了28－30元/吨，涨幅为9.72%－12.20%；湖南地区前期受到冻灾影响严重，水 泥企业开工不足，进入旺季后无法满足需求，吸引周边省份水泥流入，导致这一区域内供应紧张。由于行业本身的季节周期性， 二三季度历来是水泥销售的旺季，因此一、二季度交替时节应该是投资水泥股的最佳机会。
《国务院2008年工作要点》明确提出要落实水泥等行业淘汰落后产能的计划，并建立淘汰退出机制。水泥协会秘书长孔祥忠日前 也表示，08年行业的并购重组将现新高潮。淘汰落后产能、企业的并购，行业集中度和企业利润率的必定会提高，供需关系的改 善将推动水泥价格稳中有升，使得中国未来几年全国性的大企业还有很大的成长空间。
综合来看，市场需要新的热点激励人气，而奥运圣火开始在全球传递，传媒的宣传不断加温，市场再度聚焦奥运时，奥运概念股最容易吸引人气。因而奥运板块应是再度引起关注的时候，其中建议重点关注狮头股份 ，因为公司为60家国家重点支持的区域性大型水泥 企业之一，作为中国最大的特种水泥生产基地，在北京的销售量占公司特种水泥总销量的50%以上，奥运工程建设将绝大部分采用高等级水泥和特种水泥，这给其创造了巨大商机。公司非地处北京却有正宗的奥运概念，在不少北京股借助奥运概念炒作过之后，或许一旦奥运概念题材再起时其爆发力更强。此外，公司大股东狮头集团还承诺在股改完成后，将其所拥有的与公司主营业务相关的矿山资源择机转让给公司。那么，其潜在矿资源同样值得重视。
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1楼： 2008-4-4 23:23:27
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金融股反弹持续性有待观察
周三，金融股集体强势护盘，在超过九成A股下跌的背景中演绎了“一花独放”格局，成为力撑上证指数勉强翻红的最大力量。资金面压力下局部热点正实现轮动，金融股继前期的万科A等地产股后再扬升潮，“蓝筹行情”能否就此扭转乾坤？市场人士对此态度仍谨慎。
银行、保险股基本上全天领涨。早盘跳空高开后，这些银行、保险股便以“强抗跌性”在众多个股快速下滑的洪流中令人瞩目。随后不久，又在大盘两波较强反弹中担当主力，中国人寿冲击涨停，中国平安也离涨停价仅1分钱，其他不少银行股的涨幅也都超过了6%。午后震荡回落中，这些强势品种涨幅虽有所收敛，但资金仍不断涌入，最终银行类板块整体上涨4%。涨幅最为靠前的中国人寿、中国平安，分别上涨8.65%、6.56%。
从金融板块昨日整体放量近一倍上可看出，一些机构已怀揣资金杀入金融股。事实上，自3月25日起，金融股便开始整体逐日放量，股价中枢也整体上行。同时，周边市场上的金融类个股也在近期有反弹表现，中国平安H股昨日盘中一度上涨约9.4%，最终涨幅达5.58%，几乎上演“AH”倒挂。
支撑金融股的强势表现“内外有因”。安信证券银行业分析师高源认为，相对估值的便宜是让银行、保险股受到资金关照的一个主要原因。长江证券银行业分析师贺晟也表示国内银行一季度业绩相对好于市场的预期。而曾备受争论的“次贷危机对中资银行的影响”，几位分析人士都认为，对国内业务占多数的股份制银行来说，并没有直接影响。长江证券策略分析师钟华同时表示，美国金融服务机构一季度的业绩“没有想象中那么坏”，而且不断出台一些修正的政策，致使美国股市中这类个股近期反弹，同时也给国内金融股带来反弹的提振。
金融股昨日集体走强，让人不禁联想起3月中旬万科A的逆势上升，金融地产两大权重板块近期都有不错的表现，同时最大权重股中国石油也在其16.70元的发行价上拼死抵抗。钟华认为，金融、地产股正是调整前期市场主要的下跌动力，而二季度政策面的多种转暖因素，将有可能使束缚金融、地产股的压力有一定舒缓。值得注意的是，在市场整体弱势格局仍没有明显改观时，金融股超跌后反弹的持续性也有待观察。
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| 2楼：
2008-4-4 23:24:17 |
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滨海概念：受益政策 资金逢低战略布局
大盘虽然在银行等权重股的护盘下没有出现深幅下跌，但个股行情依然不容乐观，盘中只有一些具备政策扶持预期比较明确的板块成为近期资金介入的重点对象，如环保、滨海概念等。笔者认为，由于目前市场存在非理性杀跌行为，一旦这些强势板块能在弱市中挺过来，未来随着市场的回暖，这些板块的表现机会将更加突出。
首先，滨海新区批准，未来发展空间巨大。随着滨海新区发展规划纳入国家整体发展战略，对于新区内的相关上市公司来说，无疑将是分享其长期带来利好的最大受益者，从而保障其未来的发展成长性。目前滨海新区作为天津发展的重点，已经成为天津市经济增长的最大引擎，且必将成为继深圳和上海浦东之后，带动中国经济发展的第三极，一旦某些政策发布或落实，新区中的上市公司未来发展的空间将是无限的。
其次，资金逢低布局，显示强势特征。最近受到国务院批复天津滨海新区综合配套改革试验方案消息的刺激，滨海概念股近期持续受到资金的热捧。滨海新区概念个股由于在土地储备，金融改革等方面中将享受到政策优惠，因此具备明确发展预期，如津滨发展()具备450万平方米的土地储备，有机构预测未来几年将是公司业绩爆发的高峰期。
操作上，笔者认为由于近期地产行业显示出积极信号，二级市场上地产股也出现回暖迹象，因此不妨重点关注天津地产股，其成长空间更具优势性，如天房发展 、津滨发展等。
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| 3楼：
2008-4-4 23:24:58 |
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太阳能板块：行业景气度继续提升
去年全球太阳能电池片产量为3436MW，同比增长56%，其中中国占35%的份额。全球薄膜太阳能电池产量达400MW，同比增长1.1倍。据国外一些权威机构的预测，预计未来3年，全球光伏系统新增容量年均增长40%左右。
我国国内多数厂商通过长单锁定、规模扩张、降低硅片厚度、提高硅片利用效率和太阳能电池片的转换效率等多种手段，实现了盈利水平的稳定。7家公司去年4季度单季平均毛利率和净利率水平为22.38%和14.52%，均高于去年全年水平。另外受国际市场上供需矛盾的影响，全球多晶硅原料供应异常紧张，价格出现大幅飙升，现货市场价格目前已经涨到了400美元/公斤以上。
国内目前多家下游电池片厂商纷纷投资参与上游多晶硅的生产，部分国际厂商也公布了较大规模的产能扩张计划。一般多晶硅的建设周期为1.5年－2年，完全达产还需1年左右，因此预计2008年多晶硅原料供应依然紧张。
该板块近期的走势明显强于大盘及其他板块，板块中的个股较为抗跌，可重点关注该板块中的强势个股，结合大盘实际的情况逢低介入。
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| 4楼：
2008-4-4 23:27:33 |
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造纸股或担当反弹急先锋
昨日A股市场的银行股等金融股反复逞强，一度成为A股市场井喷的原动力。但可惜的是，由于中小市值品种的回落，使得大盘反弹无功而返。不过，毕竟由于50ETF放量以及部分低估值品种的清晰底部特征，A股市场有望止跌企稳，其中造纸股或将成为反弹的急先锋。
产品价格飙升
据媒体报道称，图书价格涨了、纸巾价格涨了，连纸尿裤的价格也有所上调……一轮迅猛的纸张原料涨价潮波及用纸行业每个领域。数据显示，目前国内生活用纸涨价约10%左右，文化用纸涨价30%，包装纸涨价30%左右。其中新闻纸从今年1月的4850元/吨暴涨至3月的5450元/吨，相当于一个月每吨涨200元，涨幅创5年最猛纪录；轻型纸从5800元/吨—6100元/吨，涨到现在的6900元/吨—7100元/吨。
从媒体报道的信息来看，纸张价格的上涨主要源于成本的涨升。但笔者认为，这仅仅是新闻纸价格上涨的因素之一，此外，还有两个因素：
一是通货膨胀所带来的价格上涨预期为新闻纸等纸张价格的上涨营造了氛围。二是节能减排，关闭小造纸厂等所带来的造纸业竞争新格局也使得造纸厂的提价有了底气，因为只有供求平衡或供求略平衡，造纸厂商才敢大胆提价。正由于此，笔者推断此次纸张价格上涨的趋势有望延续。
反弹两大动力
而纸张价格的上涨对于造纸股来说，无疑是一个利好消息，造纸股在2008年有望迎来业绩迅速提升的丰收年。与此同时，造纸股在2008年还有两大盈利能力提升的因素：
一是人民币升值。众所周知的是，我国造纸业的纸浆进口依赖度较高，而且大多是以美元结算，如此就使得造纸业上市公司的进口成本有所下降。有行业分析师预测，如果考虑折旧与木浆及废纸两方面因素，假设人民币维持当前一年间大约升值7.47%的速度，那么，受人民币升值因素影响，造纸业上市公司能增厚利润总额20%左右。二是因为国际纸浆价格本身也面临着回落的趋势。如此就将使得纸浆价格下降的趋势形成，这自然提升造纸业股的盈利能力。
关注两类造纸业股
正因为如此，造纸业板块在近期持续有资金流入的迹象，相关统计软件工具也显示出近期基金等机构资金加仓的对象之一就是造纸股，如此就隐含着造纸股存在极强投资机会的预期。
而就目前来看，有两类个股的投资机会可引起关注：
一是行业内的龙头企业，主要在于目前造纸业股的平均动态市盈率只有20倍左右，相较于目前A股市场平均30倍左右的动态市盈率来说，明显存在着估值洼地的效应，值得重点跟踪，比如说晨鸣纸业、华泰股份、博汇纸业等。其中晨鸣B在其公司发行H股的前提下，比较价值更为突出，可重点跟踪。
二是造纸业板块的新秀，他们的产能扩张动能强劲，也有望依靠资本市场的融资平台支持获得新的产能拓展的资本，故景兴纸业、太阳纸业等个股可予以跟踪。另外，关于塑料袋使用的相关文件也有望赋予纸包装行业的山鹰纸业等个股的投资机会。
实战出击
华泰股份 ：
受益新闻纸涨价
华泰股份是目前国内最大的新闻纸生产企业，其主导的新闻纸和文化纸的盈利能力和成长性趋于稳定，未来随着林纸一体化项目的稳步发展，华泰股份将获得质优价廉的原料，从而提升竞争力，有助于其持续向前发展。
在环保节能政策影响下，小纸厂关闭，造成新闻纸等产品涨价以及行业集中度提升，使华泰股份投资价值显现。从短期看，北京奥运会即将开幕，这也进一步刺激了新闻纸的需求，从而提高了新闻纸的价格。按照目前股价计算，其静态市盈率仅25倍左右，今年市盈率更低，可适当关注。
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| 5楼：
2008-4-4 23:28:46 |
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